中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

296 MediaHobby C 1 媒體偏好 N
334 EnglishFirstName C 20 投資人英文名 N
335 EnglishFamliyName C 20 投資人英文姓 N
336 Vocation C 4 行業(yè) 采用國(guó)標(biāo)GB/T 4754-2011 N
337 CorpoProperty C 2 企業(yè)性質(zhì) N
338 StaffNum N 16（兩位小數(shù)） 員工人數(shù) N
339 Hobbytype C 2 興趣愛(ài)好類(lèi)型 N
340 Province C 6 省/直轄市 采用國(guó)標(biāo)GB/T 2260-2007中6位數(shù)字代碼 N
341 City C 6 市 采用國(guó)標(biāo)GB/T 2260-2007中6位數(shù)字代碼 N
342 County C 6 縣/區(qū) 采用國(guó)標(biāo)GB/T 2260-2007中6位數(shù)字代碼 N
343 CommendPerson C 40 推薦人 N
344 CommendPersonType C 1 推薦人類(lèi)型 1:內(nèi)部員工
2:注冊(cè)用戶(hù)
3:基金賬戶(hù)
4:客戶(hù)經(jīng)理編號(hào)
5:客戶(hù)經(jīng)理姓名
0:其他 N
181 AcctNameOfInvestorInClearingAgency C 60 投資人收款銀行賬戶(hù)戶(hù)名 N
182 AcctNoOfInvestorInClearingAgency C 28 投資人收款銀行賬戶(hù)賬號(hào) N
183 ClearingAgency A 9 投資人收款銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行 N
302 AcceptMethod C 1 受理方式 N
7.3　開(kāi)戶(hù)確認(rèn)(101)
開(kāi)戶(hù)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的處理結(jié)果。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表6。

表6　開(kāi)戶(hù)確認(rèn)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
32 TransactionCfmDate A 8 交易確認(rèn)日期 格式為：YYYYMMDD Y
119 ReturnCode A 4 交易處理返回代碼 取值見(jiàn)附錄B Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
84 MultiAcctFlag A 1 多渠道開(kāi)戶(hù)標(biāo)志 0-首次開(kāi)設(shè)基金賬戶(hù)
1-已經(jīng)其它渠道開(kāi)戶(hù) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD
指申報(bào)日期 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) N
256 FromTAFlag A 1 是否注冊(cè)登記人發(fā)起業(yè)務(wù)標(biāo)志 0-由銷(xiāo)售人發(fā)起，
1-由注冊(cè)登記人發(fā)起 N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N

7.4　銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)(002)，撤銷(xiāo)交易賬戶(hù)申請(qǐng)(009)，
銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)是指投資人向注冊(cè)登記人提出撤銷(xiāo)其基金賬戶(hù)的申請(qǐng)。
撤銷(xiāo)交易賬戶(hù)申請(qǐng)是指投資人提出撤銷(xiāo)其交易賬戶(hù)的申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表7。
表7　銷(xiāo)戶(hù)/撤銷(xiāo)交易賬戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
27 CertificateType C 1 個(gè)人證件類(lèi)型及機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型 個(gè)人證件類(lèi)型
0-身份證，1-護(hù)照
2-軍官證，3-士兵證
4-港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，5-戶(hù)口本
6-外國(guó)護(hù)照，7-其它
8-文職證，9-警官證
A-臺(tái)胞證

機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型
0-組織機(jī)構(gòu)代碼證
1-營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2-行政機(jī)關(guān)
3-社會(huì)團(tuán)體，4-軍隊(duì)
5-武警
6-下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)）
7-基金會(huì)，8-其它 N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
72 CertificateNo C 30 投資人證件號(hào)碼 N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y

7.5　銷(xiāo)戶(hù)確認(rèn)(102)，賬戶(hù)信息修改確認(rèn)(103)，基金賬戶(hù)凍結(jié)確認(rèn)(104)，基金賬戶(hù)解凍確認(rèn)(105)，基金賬戶(hù)卡掛失確認(rèn)(106)，基金賬戶(hù)卡解掛確認(rèn)(107)，增加交易賬戶(hù)確認(rèn)(108)，撤銷(xiāo)交易賬戶(hù)確認(rèn)(109)
銷(xiāo)戶(hù)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)的處理結(jié)果。銷(xiāo)戶(hù)后，原基金賬號(hào)作廢，一般不再分配給其它投資人。
賬戶(hù)修改確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的賬號(hào)信息修改申請(qǐng)的處理結(jié)果。
基金賬戶(hù)凍結(jié)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的凍結(jié)申請(qǐng)的處理結(jié)果。賬戶(hù)在凍結(jié)后將不能接受投資人除解凍以外的其它任何業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
基金賬戶(hù)解凍確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的解凍申請(qǐng)的的處理結(jié)果。賬戶(hù)解凍后將恢復(fù)該賬戶(hù)的正常狀態(tài)。
基金賬戶(hù)卡掛失確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的基金賬戶(hù)卡掛失申請(qǐng)的處理結(jié)果。掛失后的基金賬戶(hù)在處理某些業(yè)務(wù)時(shí)受到限制。
基金賬戶(hù)卡解掛確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的基金賬戶(hù)卡解掛申請(qǐng)的處理結(jié)果。解掛后的基金賬戶(hù)為正常狀態(tài)。
增加交易賬戶(hù)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的增加交易賬號(hào)申請(qǐng)的處理結(jié)果。增加交易賬戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)基金賬戶(hù)對(duì)應(yīng)多個(gè)交易賬戶(hù)，即一個(gè)投資人可以同時(shí)在多個(gè)銷(xiāo)售人處進(jìn)行交易。
撤銷(xiāo)交易賬戶(hù)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人提出的撤銷(xiāo)交易賬戶(hù)申請(qǐng)的處理結(jié)果。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表8。
表8　賬戶(hù)確認(rèn)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
32 TransactionCfmDate A 8 交易確認(rèn)日期 格式為：YYYYMMDD Y
119 ReturnCode A 4 交易處理返回代碼 取值見(jiàn)附錄B Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
27 CertificateType C 1 個(gè)人證件類(lèi)型及機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型 個(gè)人證件類(lèi)型
0-身份證，1-護(hù)照
2-軍官證，3-士兵證
4-港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，5-戶(hù)口本
6-外國(guó)護(hù)照，7-其它
8-文職證，9-警官證
A-臺(tái)胞證

機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型
0-組織機(jī)構(gòu)代碼證
1-營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2-行政機(jī)關(guān)
3-社會(huì)團(tuán)體，4-軍隊(duì)
5-武警
6-下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)）
7-基金會(huì)，8-其它 N
72 CertificateNo C 30 投資人證件號(hào)碼 N
85 InvestorName C 120 投資人戶(hù)名 N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD
指申報(bào)日期 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
122 AccountAbbr C 12 投資人戶(hù)名簡(jiǎn)稱(chēng) N
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) N
171 AccountCardID C 8 基金賬戶(hù)卡的憑證號(hào) N
256 FromTAFlag A 1 是否注冊(cè)登記人發(fā)起業(yè)務(wù)標(biāo)志 0-由銷(xiāo)售人發(fā)起，
1-由注冊(cè)登記人發(fā)起 N
254 Specification C 60 摘要/說(shuō)明 對(duì)基金賬戶(hù)凍結(jié)解凍業(yè)務(wù)，可填入填入法律文號(hào)、質(zhì)押合同編號(hào)等信息 N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
60 FrozenCause A 1 凍結(jié)原因 0-司法凍結(jié)，1-柜臺(tái)凍結(jié)
2-質(zhì)押凍結(jié)，3-質(zhì)押、司法雙重凍結(jié) 4-柜臺(tái)、司法雙重凍結(jié) N
58 FreezingDeadline A 8 凍結(jié)截止日期 格式為：YYYYMMDD N

7.6　基金賬戶(hù)凍結(jié)申請(qǐng)(004)
基金賬戶(hù)凍結(jié)申請(qǐng)是投資人或司法等有關(guān)部門(mén)對(duì)投資人的基金賬戶(hù)提出凍結(jié)的申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表9。
表9　基金賬戶(hù)凍結(jié)申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
60 FrozenCause A 1 凍結(jié)原因 0-司法凍結(jié)，1-柜臺(tái)凍結(jié)
2-質(zhì)押凍結(jié)，3-質(zhì)押、司法雙重凍結(jié) 4-柜臺(tái)、司法雙重凍結(jié) Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
58 FreezingDeadline A 8 凍結(jié)截止日期 格式為：YYYYMMDD N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
254 Specification C 60 摘要/說(shuō)明 對(duì)基金賬戶(hù)凍結(jié)解凍業(yè)務(wù)，可填入填入法律文號(hào)、質(zhì)押合同編號(hào)等信息 N
7.7　基金賬戶(hù)解凍申請(qǐng)(005)，基金賬戶(hù)卡解掛申請(qǐng)(007)
基金賬戶(hù)解凍申請(qǐng)是投資人或司法等有關(guān)部門(mén)對(duì)投資人的基金賬戶(hù)提出解除凍結(jié)的申請(qǐng)。
基金賬戶(hù)卡解掛申請(qǐng)是指投資人在一定的時(shí)間內(nèi)，提出解除基金賬戶(hù)卡掛失狀態(tài)的申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表10。
表10　賬戶(hù)解凍/賬戶(hù)卡解掛申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
60 FrozenCause A 1 凍結(jié)原因 0-司法凍結(jié)，1-柜臺(tái)凍結(jié)
2-質(zhì)押凍結(jié)，3-質(zhì)押、司法雙重凍結(jié) 4-柜臺(tái)、司法雙重凍結(jié) Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
89 OriginalSerialNo A 20 TA的原確認(rèn)流水號(hào) N
90 OriginalAppSheetNo A 24 原申請(qǐng)單編號(hào) N
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
261 OriginalCfmDate A 8 TA的原確認(rèn)日期 N
254 Specification C 60 摘要/說(shuō)明 對(duì)基金賬戶(hù)凍結(jié)解凍業(yè)務(wù)，可填入填入法律文號(hào)、質(zhì)押合同編號(hào)等信息 N

7.8　基金賬戶(hù)卡掛失申請(qǐng)(006)
基金賬號(hào)卡掛失申請(qǐng)是投資人因基金賬戶(hù)卡丟失等原因而提出的基金賬號(hào)卡掛失申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表11。
表11　基金賬戶(hù)卡掛失申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
58 FreezingDeadline A 8 凍結(jié)截止日期 格式為：YYYYMMDD N
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y

7.9　增加交易賬戶(hù)申請(qǐng)(008)
當(dāng)投資人在完成第一次開(kāi)戶(hù)，持有基金賬號(hào)后，需要在銷(xiāo)售人處開(kāi)設(shè)另外的交易賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交增開(kāi)交易賬戶(hù)的申請(qǐng)，從而實(shí)現(xiàn)一個(gè)基金賬戶(hù)對(duì)應(yīng)多個(gè)交易賬戶(hù)，即一個(gè)投資人可以同時(shí)在多個(gè)銷(xiāo)售人處或同一個(gè)銷(xiāo)售人的多個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)處進(jìn)行交易委托。
同一個(gè)銷(xiāo)售人或托管網(wǎng)點(diǎn)下，也允許投資人擁有多個(gè)不同的交易賬號(hào)，簡(jiǎn)稱(chēng)多交易賬號(hào)。對(duì)大集中模式的銷(xiāo)售人，就是指允許在該銷(xiāo)售人處擁有多個(gè)交易賬號(hào)。對(duì)于非大集中模式的銷(xiāo)售人，就是指允許在該銷(xiāo)售人同一托管網(wǎng)點(diǎn)下?lián)碛卸鄠�(gè)交易賬號(hào)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表12。
表12　增加交易賬戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
27 CertificateType C
1 個(gè)人證件類(lèi)型及機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型 個(gè)人證件類(lèi)型
0-身份證，1-護(hù)照
2-軍官證，3-士兵證
4-港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，5-戶(hù)口本
6-外國(guó)護(hù)照，7-其它
8-文職證，9-警官證
A-臺(tái)胞證

機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型
0-組織機(jī)構(gòu)代碼證
1-營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2-行政機(jī)關(guān)
3-社會(huì)團(tuán)體，4-軍隊(duì)
5-武警
6-下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)）
7-基金會(huì)，8-其它 Y
72 CertificateNo C 30 投資人證件號(hào)碼 Y
85 InvestorName C 120 投資人戶(hù)名 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
84 MultiAcctFlag A 1 多渠道開(kāi)戶(hù)標(biāo)志 0-首次開(kāi)設(shè)基金賬戶(hù)
1-已經(jīng)其它渠道開(kāi)戶(hù) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
122 AccountAbbr C 12 投資人戶(hù)名簡(jiǎn)稱(chēng) N
124 ConfidentialDocumentCode C 8 密函編號(hào) N
164 TradingMethod C 8 使用的交易手段 共8個(gè)字符，每個(gè)字符代表一種交易手段，其含義為：
第1位：CALLCENTER
第2位：INTERNET
第3位：自助終端
第4位：柜臺(tái)
第5~8位：保留
每個(gè)字符取1表示使用此種手段，取0表示不使用 N
167 MinorFlag C 1 未成年人標(biāo)志 0-否，1-是 N
171 AccountCardID C 8 基金賬戶(hù)卡的憑證號(hào) N


7.10　變更交易賬號(hào)申請(qǐng)（058）
變更交易賬號(hào)申請(qǐng)是由銷(xiāo)售人/機(jī)構(gòu)發(fā)起的變更投資者在該銷(xiāo)售人/機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的交易賬號(hào)的申請(qǐng)。從變更交易賬號(hào)的當(dāng)天起，其它業(yè)務(wù)申請(qǐng)應(yīng)按變更后的新交易賬號(hào)提交。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表13。
表13　變更交易賬號(hào)申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 Y
142 TargetTransactionAccountID A 17 對(duì)方銷(xiāo)售人處投資人基金交易賬號(hào) 新交易賬號(hào) Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 舊交易賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 Y

7.11　變更交易賬號(hào)確認(rèn)（158）
變更交易賬號(hào)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)變更投資人交易賬號(hào)申請(qǐng)的處理結(jié)果。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表14。
表14　變更交易賬號(hào)確認(rèn)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
32 TransactionCfmDate A 8 交易確認(rèn)日期 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 指申報(bào)日期 Y
119 ReturnCode A 4 交易處理返回代碼 取值見(jiàn)附錄B Y
142 TargetTransactionAccountID A 17 對(duì)方銷(xiāo)售人處投資人基金交易賬號(hào) 新交易賬號(hào) Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 舊交易賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 Y

7.12　認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)(020)，預(yù)約認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)(021)
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是投資人在開(kāi)放式基金募集期間提出購(gòu)買(mǎi)該開(kāi)放式基金的申請(qǐng)。
預(yù)約認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是投資人在開(kāi)放式基金募集期間，利用預(yù)約的方式提出購(gòu)買(mǎi)該開(kāi)放式基金的申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表15。
表15　認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
37 CurrencyType A 3 結(jié)算幣種 具體編碼依GB/T 12406-2008 Y
67 FundCode C 6 基金代碼 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
134 ApplicationAmount N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)金額 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) 未確知此賬號(hào)時(shí)，填以空格。
比如當(dāng)天開(kāi)戶(hù)。 Y
28 DepositAcct C 19 投資人在銷(xiāo)售人處用于交易的資金賬號(hào) N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼。對(duì)大集中方式的銷(xiāo)售人，此字段與銷(xiāo)售人代碼相同。 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
132 ApplicationVol N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)基金份數(shù) N
150 ValidPeriod N 2 交易申請(qǐng)有效天數(shù) N
260 ShareClass A 1 收費(fèi)方式 0-前收費(fèi)，1-后收費(fèi)
表明基金是前收費(fèi)或后收費(fèi)基金 Y
307 FutureSubscribeDate A 8 指定認(rèn)購(gòu)日期 對(duì)預(yù)約認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)必填 N

7.13　認(rèn)購(gòu)確認(rèn)(120)，預(yù)約認(rèn)購(gòu)確認(rèn)(121)
認(rèn)購(gòu)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的接收情況的處理結(jié)果。投資人的實(shí)際認(rèn)購(gòu)份數(shù)，要在該基金募集期滿(mǎn)后才能確認(rèn)。
預(yù)約認(rèn)購(gòu)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人預(yù)約認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的接收情況的處理結(jié)果。投資人的實(shí)際認(rèn)購(gòu)份數(shù)，要在該基金募集期滿(mǎn)后才能確認(rèn)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表16。

表16　認(rèn)購(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
67 FundCode C 6 基金代碼 Y
119 ReturnCode A 4 交易處理返回代碼 取值見(jiàn)附錄B Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
134 ApplicationAmount N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)金額 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
28 DepositAcct C 19 投資人在銷(xiāo)售人處開(kāi)設(shè)的資金賬號(hào) N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
32 TransactionCfmDate A 8 交易確認(rèn)日期 格式為：YYYYMMDD Y
47 DownLoaddate A 8 交易數(shù)據(jù)下傳日期 指發(fā)送日期 Y
52 Charge N 10(兩位小數(shù)) 手續(xù)費(fèi) N
53 AgencyFee N 10（兩位小數(shù)） 代理費(fèi) N
62 ConfirmedVol N 16(兩位小數(shù)) 基金賬戶(hù)交易確認(rèn)份數(shù) N
64 ConfirmedAmount N 16(兩位小數(shù)) 每筆交易確認(rèn)金額 含所有費(fèi)用的總金額 Y
86 NAV N 7（四位小數(shù)） 基金單位凈值 Y
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼。對(duì)大集中方式的銷(xiāo)售人，此字段與銷(xiāo)售人代碼相同。 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 指交易申請(qǐng)日期 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS
指交易申請(qǐng)時(shí)間 Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
132 ApplicationVol N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)基金份數(shù) N
133 TradingPrice N 7（四位小數(shù)） 交易價(jià)格 單位基金凈值+各種費(fèi)用 N
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) TA對(duì)每筆確認(rèn)的唯一標(biāo)識(shí)，同一日不能重復(fù)，
與交易確認(rèn)日期TransactionCfmDate一起組成TA中一筆確認(rèn)的唯一鍵 Y
138 StampDuty N 16（兩位小數(shù)） 印花稅 N
150 ValidPeriod N 2 交易申請(qǐng)有效天數(shù) N
255 TransferFee N 10（兩位小數(shù)） 過(guò)戶(hù)費(fèi) N
256 FromTAFlag A 1 是否注冊(cè)登記人發(fā)起業(yè)務(wù)標(biāo)志 0-由銷(xiāo)售人發(fā)起，
1-由注冊(cè)登記人發(fā)起 N
260 ShareClass A 1 收費(fèi)方式 0-前收費(fèi)，1-后收費(fèi)
表明基金是前收費(fèi)或后收費(fèi)基金 Y
276 FeeCalculator A 1 計(jì)費(fèi)人 0-TA計(jì)費(fèi) 1-基金計(jì)費(fèi) N
307 FutureSubscribeDate A 8 指定認(rèn)購(gòu)日期 N

7.14　申購(gòu)申請(qǐng)(022)，預(yù)約申購(gòu)申請(qǐng)(023)，定時(shí)定額申購(gòu)申請(qǐng)(039)
申購(gòu)申請(qǐng)是投資人在開(kāi)放式基金成立之后，在基金存續(xù)期間，通過(guò)開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售人購(gòu)買(mǎi)基金單位的申請(qǐng)。
預(yù)約申購(gòu)申請(qǐng)是投資人在開(kāi)放式基金成立之后，在基金存續(xù)期間，通過(guò)開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售人預(yù)約購(gòu)買(mǎi)基金單位的申請(qǐng)。
定時(shí)定額申購(gòu)申請(qǐng)是投資人在開(kāi)放式基金成立之后，在基金存續(xù)期間，通過(guò)開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售人定時(shí)定額購(gòu)買(mǎi)基金單位的申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表17。
表17　申購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
37 CurrencyType A 3 結(jié)算幣種 具體編碼依GB/T 12406-2008 Y
67 FundCode C 6 基金代碼 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
134 ApplicationAmount N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)金額 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) 未確知此賬號(hào)時(shí)，填以空格。
比如當(dāng)天開(kāi)戶(hù)。 Y
25 DiscountRateOfCommission N 5（四位小數(shù)） 銷(xiāo)售傭金折扣率 銷(xiāo)售人申報(bào)的折扣率 N
28 DepositAcct C 19 投資人在銷(xiāo)售人處用于交易的資金賬號(hào) N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
40 DateOfPeriodicSubs A 8 定時(shí)定額申購(gòu)日期 N
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼。對(duì)大集中方式的銷(xiāo)售人，此字段與銷(xiāo)售人代碼相同。 Y
90 OriginalAppSheetNo A 24 原申請(qǐng)單編號(hào) N
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) N
150 ValidPeriod N 2 交易申請(qǐng)有效天數(shù) N
191 TermOfPeriodicSubs N 5 定時(shí)定額申購(gòu)期限 N
192 FutureBuyDate A 8 指定申購(gòu)日期 格式為：YYYYMMDD N
260 ShareClass A 1 收費(fèi)方式 0-前收費(fèi)，1-后收費(fèi)
表明基金是前收費(fèi)或后收費(fèi)基金 Y
275 LargeBuyFlag A 1 巨額購(gòu)買(mǎi)處理標(biāo)志 0-取消，1-順延 N
280 VarietyCodeOfPeriodicSubs C 5 定時(shí)定額品種代碼 N
281 SerialNoOfPeriodicSubs N 5 定時(shí)定額申購(gòu)序號(hào) N
392 ChargeType C 1 收費(fèi)類(lèi)型 0-折扣率方式 1-指定費(fèi)率
2-指定費(fèi)用 Y
393 SpecifyRateFee N 9（八位小數(shù)） 指定費(fèi)率 指由銷(xiāo)售人指定的手續(xù)費(fèi)率 N
394 SpecifyFee N 16(兩位小數(shù)) 指定費(fèi)用 指由銷(xiāo)售人指定的手續(xù)費(fèi)用 N

7.15　申購(gòu)確認(rèn)(122)，定時(shí)定額申購(gòu)確認(rèn)(139)
申購(gòu)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人申購(gòu)申請(qǐng)的處理結(jié)果，包括交易確認(rèn)份數(shù)、交易確認(rèn)金額等信息。
定時(shí)定額申購(gòu)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人定時(shí)定額申購(gòu)申請(qǐng)的處理結(jié)果，包括交易確認(rèn)份數(shù)、交易確認(rèn)金額等信息。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表18。
表18　申購(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
32 TransactionCfmDate A 8 交易確認(rèn)日期 格式為：YYYYMMDD Y
37 CurrencyType A 3 結(jié)算幣種 具體編碼依GB/T 12406-2008 Y
62 ConfirmedVol N 16(兩位小數(shù)) 基金賬戶(hù)交易確認(rèn)份數(shù) Y
64 ConfirmedAmount N 16(兩位小數(shù)) 每筆交易確認(rèn)金額 含所有費(fèi)用的總金額 Y
67 FundCode C 6 基金代碼 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 指交易申請(qǐng)日期 Y
119 ReturnCode A 4 交易處理返回代碼 取值見(jiàn)附錄B Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
134 ApplicationAmount N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)金額 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
177 BusinessFinishFlag C 1 業(yè)務(wù)過(guò)程完全結(jié)束標(biāo)識(shí) 0-中間過(guò)程
1-業(yè)務(wù)過(guò)程結(jié)束 N
25 DiscountRateOfCommission N 5（四位小數(shù)） 銷(xiāo)售傭金折扣率 銷(xiāo)售人申報(bào)的折扣率 N
28 DepositAcct C 19 投資人在銷(xiāo)售人處用于交易的資金賬號(hào) N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
40 DateOfPeriodicSubs A 8 定時(shí)定額申購(gòu)日期 格式為：YYYYMMDD。
當(dāng)業(yè)務(wù)代碼為139時(shí)，為Y項(xiàng) N
47 DownLoaddate A 8 交易數(shù)據(jù)下傳日期 指發(fā)送日期 Y
52 Charge N 10(兩位小數(shù)) 手續(xù)費(fèi) 投資人應(yīng)付總手續(xù)費(fèi) Y
53 AgencyFee N 10（兩位小數(shù)） 代理費(fèi) 手續(xù)費(fèi)中劃歸銷(xiāo)售人的部分 Y
86 NAV N 7（四位小數(shù)） 基金單位凈值 Y
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼。對(duì)大集中方式的銷(xiāo)售人，此字段與銷(xiāo)售人代碼相同。 Y
90 OriginalAppSheetNo A 24 原申請(qǐng)單編號(hào) N
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS
指交易申請(qǐng)時(shí)間 Y
94 OtherFee1 N 10（兩位小數(shù)） 其他費(fèi)用1 N
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
133 TradingPrice N 7（四位小數(shù)） 交易價(jià)格 單位基金凈值+各種費(fèi)用 N
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) TA對(duì)每筆確認(rèn)的唯一標(biāo)識(shí)，同一日不能重復(fù)，
與交易確認(rèn)日期TransactionCfmDate一起組成TA中一筆確認(rèn)的唯一鍵 Y
138 StampDuty N 16（兩位小數(shù)） 印花稅 N
150 ValidPeriod N 2 交易申請(qǐng)有效天數(shù) N
193 RateFee N 9（八位小數(shù)） 費(fèi)率 分段收費(fèi)考慮 N
255 TransferFee N 10（兩位小數(shù)） 過(guò)戶(hù)費(fèi) Y
256 FromTAFlag A 1 是否注冊(cè)登記人發(fā)起業(yè)務(wù)標(biāo)志 0-由銷(xiāo)售人發(fā)起，
1-由注冊(cè)登記人發(fā)起 N
260 ShareClass A 1 收費(fèi)方式 0-前收費(fèi)，1-后收費(fèi)
表明基金是前收費(fèi)或后收費(fèi)基金 Y
275 LargeBuyFlag A 1 巨額購(gòu)買(mǎi)處理標(biāo)志 0-取消，1-順延 N
276 FeeCalculator A 1 計(jì)費(fèi)人 0-TA計(jì)費(fèi) 1-基金計(jì)費(fèi) N
280 VarietyCodeOfPeriodicSubs C 5 定時(shí)定額品種代碼 N
281 SerialNoOfPeriodicSubs N 5 定時(shí)定額申購(gòu)序號(hào) N

7.16　預(yù)約申購(gòu)確認(rèn)(123)
預(yù)約申購(gòu)確認(rèn)是基金注冊(cè)登記人對(duì)投資人預(yù)約申購(gòu)申請(qǐng)的處理結(jié)果。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表19。
表19　預(yù)約申購(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
67 FundCode C 6 基金代碼 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
119 ReturnCode A 4 交易處理返回代碼 取值見(jiàn)附錄B Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
134 ApplicationAmount N 16（兩位小數(shù)） 申請(qǐng)金額 Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
25 DiscountRateOfCommission N 5（四位小數(shù)） 銷(xiāo)售傭金折扣率 N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
47 DownLoaddate A 8 交易數(shù)據(jù)下傳日期 格式為：YYYYMMDD Y
87 BranchCode C 9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 Y
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
137 TASerialNO A 20 TA確認(rèn)交易流水號(hào) N
150 ValidPeriod N 2 交易申請(qǐng)有效天數(shù) N
256 FromTAFlag A 1 是否注冊(cè)登記人發(fā)起業(yè)務(wù)標(biāo)志 0-由銷(xiāo)售人發(fā)起，
1-由注冊(cè)登記人發(fā)起 N
260 ShareClass A 1 收費(fèi)方式 0-前收費(fèi)，1-后收費(fèi) Y
275 LargeBuyFlag A 1 巨額購(gòu)買(mǎi)處理標(biāo)志 0-取消，1-順延 N

7.17　贖回申請(qǐng)(024)，定時(shí)定額贖回申請(qǐng)(063)，預(yù)約贖回申請(qǐng)(025)
贖回申請(qǐng)是投資人在開(kāi)放式基金成立之后，基金存續(xù)期間，通過(guò)銷(xiāo)售人將持有的基金單位按一定價(jià)格賣(mài)給基金管理人并收回現(xiàn)金的申請(qǐng)。
預(yù)約贖回申請(qǐng)是投資人采用預(yù)約方式提出的贖回申請(qǐng)。
需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表20。
表20　贖回申請(qǐng)數(shù)據(jù)
ID 字段名 類(lèi)型 長(zhǎng)度 描述 備注 是否
必需
8 AppSheetSerialNo A 24 申請(qǐng)單編號(hào) 同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不能重復(fù) Y
67 FundCode C 6 基金代碼 Y
80 LargeRedemptionFlag A 1 巨額贖回處理標(biāo)志 0-取消，1-順延 Y
92 TransactionDate A 8 交易發(fā)生日期 格式為：YYYYMMDD Y
120 TransactionAccountID A 17 投資人基金交易賬號(hào) 投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的賬號(hào) Y
121 DistributorCode C 9 銷(xiāo)售人代碼 Y
132 ApplicationVol N 16(兩位小數(shù)) 申請(qǐng)基金份數(shù) Y
135 BusinessCode A 3 業(yè)務(wù)代碼 編碼見(jiàn)表4 Y
136 TAAccountID C 12 投資人基金賬號(hào) Y
28 DepositAcct C 19 投資人在銷(xiāo)售人處用于交易的資金賬號(hào) N
29 RegionCode A 4 交易所在地區(qū)編號(hào) N
37 CurrencyType A 3 結(jié)算幣種 具體編碼依GB/T 12406-2008 N
87 BranchCode C
9 網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼 托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼。對(duì)大集中方式的銷(xiāo)售人，此字段與銷(xiāo)售人代碼相同。 Y
89 OriginalSerialNo A 20 TA的原確認(rèn)流水號(hào) 指定贖回時(shí)指明針對(duì)哪一筆的原確認(rèn)流水號(hào) N
90 OriginalAppSheetNo A 24 原申請(qǐng)單編號(hào) N
91 OriginalSubsDate A 8 原申購(gòu)日期 N
93 TransactionTime A 6 交易發(fā)生時(shí)間 格式為：HHMMSS Y
98 IndividualOrInstitution A 1 個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志 0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人 N
102 RedemptionDateInAdvance A 8 預(yù)約贖回日期 格式為：YYYYMMDD N
150 ValidPeriod N 2 交易申請(qǐng)有效天數(shù) N
260 ShareClass A 1 收費(fèi)方式 0-前收費(fèi)，1-后收費(fèi)

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